المتداول البارز يوجين: صفقة شراء طويلة بقيمة 60 مليون دولار لـ SOL، لم يتوقف في الوقت المناسب

نشر المتداول البارز يوجين نج آه سيو ملخصًا لتداولاته الأخيرة، بعد أن قام بشراء BTC من 102,000 دولار إلى 107,000 دولار بشكل مثالي، قررت نقل هذا الربح إلى طلب شراء طويل على SOL ونظام SOL البيئي. كانت نقاط الدخول في ذلك الوقت تقدم نسبة مخاطرة/مكافأة معتدلة (r/r)، تحديدًا: شراء SOL عند 220 دولار، WIF عند 2.75 دولار وBONK عند 0.037 دولار. كان هذا بناءً على الأداء القوي لـ SOL على الإطار الزمني المنخفض (LTF) والثقة التي جاءت من نجاح التداولات السابقة. عندما بدأ سوق BTC في التحول عند 108k، لم يعجبني أداء بعض العملات الميمية وقررت بشكل حاسم إغلاق الأصول ذات الأداء الضعيف، وقبول خسارة مقبولة (والتي كانت الشيء الصحيح للقيام به). ومع ذلك، بدلاً من إغلاق موقفي في SOL، اخترت زيادة موقفي من 20 مليون دولار إلى 30 مليون دولار. أدى ذلك إلى الخطأ الأول.

الخطأ #1 عدم التوقف في الوقت المناسب:

عادةً، واحدة من نقاط قوتي هي القدرة على الخروج من الموقف عندما يبدأ في فقدان القوة لتجنب خسائر أكبر. هذه المرة، مع ذلك، اخترت عدم اتخاذ وقف الخسارة عندما انخفض SOL إلى 215 دولار، على الرغم من أنني اعتقدت أن السوق سيتحرك نحو الانخفاض حول وقت اجتماع سعر الفائدة FOMC. تغلب تحيزي على المنطق، وواست نفسي بالعذر العقلي أن 200 دولار كانت مستوى دعم رئيسي لـ SOL، وأنه كان قريبًا بما يكفي لدرجة أنني لم أرغب في أن يتم 'قطع' من قبل السوق بمحاولة التقاط تأرجح بنسبة 5%. عندما انخفض SOL إلى مستوى الدعم 200 دولار، زدت موقفي أكثر، من 30 مليون دولار إلى 45 مليون دولار، على أساس أن نسبة المخاطرة والمكافأة كانت الأفضل عند مستوى الدعم على الإطار الزمني العالي (HTF). لا أعتقد أن هذا كان خطأ، لكنه جعل الوضع المعقد بالفعل أكثر خطورة.

الخطأ #2 تجاهل الوقفات:

عندما انخفض SOL إلى ما دون 200 دولار، كان الإجراء الواضح هو إغلاق الموقف كما هو مخطط. ومع ذلك، اخترت الاحتفاظ بالموقف لأنه كان كبيرًا بالفعل لدرجة أنه إذا أغلقته في تلك النقطة، كان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض شلالي في SOL إلى 190 دولار ويدمر الرسم البياني بالكامل. في هذه المرحلة، أصبحت متفائلًا بشكل مفرط، معتقدًا 'ربما سيكون هناك دوامة هبوطية عبر الدعم والعودة مرة أخرى'. هذه الحالة الذهنية هي بالتأكيد علامة تحذير حمراء وسأولي اهتمامًا خاصًا لها. بالإضافة إلى ذلك، عندما انخفض السعر إلى ما دون 200 دولار، قمت بالرفع بين 187 و193 دولار، مما زاد حجم موقفي إلى ما يقرب من 60 مليون دولار (إجمالي الرفع الحسابي 1.2x). كان هذا بالتأكيد التحرك الخاطئ، ولكن كما ترى، بدأت الأخطاء تتراكم. لحسن الحظ، لم يكن هناك حدث 'بجعة سوداء' كامل، ولم أعاقب أكثر مما ينبغي.

افعل الشيء الصحيح:

عندما وصل العائم إلى 7-8 مليون دولار، قررت 'كفى هو كفى' وتوقفت. أغلقت 70% من موقفي عند 193 دولار، مما حرر نقدًا استخدمته لإعادة تأسيس مواقف في ETH، ENA، PEPE، وWIF عند القاع النهائي، تقريبًا إلى الحضيض. كانت الخسارة النهائية الحقيقية (rPNL) في هذا التداول خسارة قدرها 6.2 مليون دولار، أو حوالي -10.2%. منذ ذلك الحين، نفذت 13 صفقة، جميعها كانت مربحة، مما عوض بشكل أساسي عن هذه الخسارة. أعتقد أن هذا مثال رائع على كيف يمكن أن يخطئ التداول من البداية، ثم تتراكم الأخطاء ويمكن أن تنتهي بشكل سيء للغاية، خاصة عندما يسود 'عقلية التكلفة الغارقة'. لحسن الحظ، تمكنت من الخروج من هذه العقلية، مما سمح لي بالتداول بهدوء ودقة في قاع السوق. هذه هي أكبر خسارة تعرضت لها على موقف واحد في هذا الحساب، وهي درس سأذكره لفترة طويلة قادمة.

عيد ميلاد سعيد، أصدقائي.