Explicación de los escenarios de trading estratégico

Mercado volátil/trading con rangos: Estrategia de grid trading

En la mayoría de los casos, el precio de mercado fluctúa dentro de un rango determinado y rompe en el siguiente para comenzar otra ronda de movimiento. El patrón continúa de forma reiterada. Se trata de una regla que se aplica en diferentes marcos temporales (semana/día/hora, por ejemplo). En este sentido, muchos traders son traders de rango, que compran bajo en long o venden alto en short, como forma de arbitraje. Y cuando el precio se desplaza más allá de un rango determinado, pasan a ejecutar la estrategia de trading en el rango siguiente. Estos rangos pequeños, cuando se combinan entre sí, pueden parecer como uno más grande. Es decir, los traders realmente ejecutan el arbitraje al apalancar el movimiento de precio entre diferentes rangos pequeños que se encuentran dentro de un rango más grande. El grid trading es una herramienta que ayuda a los usuarios a ejecutar automáticamente la estrategia del trading con rangos, donde el precio más alto y el precio más bajo definen el rango de precios grande en el que opera la estrategia y la cantidad de grids define la cantidad y el alcance de los rangos más pequeños.

Grid normal en spot: Se utiliza cuando se estima que el precio aumentará durante su fluctuación. La estrategia primero ejecutará órdenes de compra y luego venderá las órdenes (a medida que el precio aumente). Al comprar bajo y vender alto de forma reiterada, eventualmente ganará más stablecoins a través del arbitraje.

Grid de futuros en long: Se utiliza cuando se estima que el precio aumente durante su fluctuación. Los traders ingresarán al mercado con posiciones en long, las cerrarán cuando el precio alcance un punto elevado y seguirán abriendo más posiciones cuando el precio baje.

Grid inverso en spot: Se utiliza cuando los holders de monedas predicen que el precio bajará durante su fluctuación. Los traders venderán las monedas y volverán a comprarlas cuando el precio alcance un punto bajo para ganar más a través del arbitraje reiterado.

Grid de futuros en short: Se utiliza cuando se estima que el precio caiga durante su fluctuación. Los traders ingresarán al mercado con posiciones en short, las cerrarán cuando el precio alcance un punto bajo y seguirán abriendo más posiciones cuando el precio suba.

Aumenta la inversión a un precio específico cuando se espera que el precio aumente a largo plazo: Estrategia de DCA

La estrategia de DCA es una estrategia para seguir invirtiendo dinero cuando el precio baja, con el objetivo de reducir el costo promedio. Es adecuada para los usuarios que son alcistas con respecto a una moneda durante mucho tiempo, pero tienen dificultades para determinar el momento de ingreso y tienen miedo de perderse la oportunidad, como también para los usuarios que necesitan resistir las pérdidas flotantes. Por ejemplo, si compras una moneda al precio de mercado de 50 USDT, y piensas que el precio alcanzará los 100 USDT, pero puede haber una caída, puedes determinar que deseas aumentar la inversión cada vez cuando el precio caiga 10 USDT. Cuando el precio alcance los 100 USDT, podrás obtener ganancias con costos promedio más bajos y más holdings.

DCA normal en spot: Es adecuado para los usuarios que son alcistas con respecto al mercado secundario pero esperan que el precio caiga antes de aumentar. Después de colocar la orden base, podrás colocar más órdenes de seguridad a los intervalos y múltiplos preestablecidos.

DCA de futuros en long: Es adecuado para los usuarios que son alcistas con respecto al mercado secundario pero esperan que el precio caiga antes de aumentar. Después de abrir una posición en long para la orden base, el margen para las posiciones en long se implementará a intervalos y múltiplos preestablecidos.

DCA inverso en spot: Es adecuado para los holders de monedas que son bajistas con respecto al mercado pero que temen que haya un rebote. Después de invertir en la moneda, los usuarios venderán parte de la inversión y seguirán vendiendo a medida que el precio aumente para maximizar las ganancias.

DCA de futuros en short: es adecuado para los usuarios que son bajistas en el mercado secundario, pero esperan que el precio rebote primero. Después de abrir una posición en short para la orden base, el margen para las posiciones en short se implementará a intervalos y múltiplos preestablecidos.

Escenarios de estrategias de trading

Con buenas perspectivas, abrir más posiciones a intervalos - Estrategia de inversión automática

Una estrategia de inversión automática es una estrategia de trading en la que se realizan inversiones regulares en criptomonedas por un monto fijo sin necesidad de tener en cuenta el momento de las compras. Este tipo de inversión periódica a intervalos mitiga los riesgos del precio al realizar una sola compra grande, contrarresta el instinto de seguir las tendencias y es eficaz, sencilla de realizar y fácil de usar.

Por ejemplo, quieres ponerte largo en BTC, pero su precio lo determina en gran medida el mercado. Como el mercado fluctúa constantemente, puedes crear una estrategia de inversión automática para abrir una nueva posición cada 24 horas. Aquí, debes elegir un intervalo. Puede ser tan breve como una hora o tan largo como un año. La estrategia es adecuada para los inversores que confían en una perspectiva alcista del mercado cripto y no quieren depender del momento oportuno para invertir.

Estrategia de inversión automática en spot: Es adecuado para inversores que confían en un mercado de criptomonedas alcista y no les preocupa la volatilidad a corto plazo. Tras una orden inicial, la estrategia se ejecuta e invierte los importes preestablecidos en los intervalos predeterminados, mitigando tanto el riesgo como los costos.