Les institutions misent tout sur les actifs crypto

Cet enthousiasme reflète un changement substantiel dans la manière dont les principaux acteurs perçoivent la valeur à long terme des actifs numériques.

Sygnum nous dévoile le sentiment des institutions sur les actifs crypto

L’ enquête regroupe des perspectives de banques, de fonds spéculatifs, de bureaux multi-familiaux, de gestionnaires d’actifs et d’autres entités axées sur l’investissement. Elle a été menée dans 27 pays auprès de plus de 400 répondants, ces derniers comptant en moyenne plus d’une décennie d’expérience.

Il est par ailleurs à noter qu’environ un tiers (33,33 %) de ces participants sont clients de Sygnum. Les résultats mettent ainsi en lumière un appétit croissant pour les investissements à haut risque dans la crypto et montrent une confiance toujours croissante dans l’espace des actifs numériques.

Ainsi, parmi les principales conclusions tirées par la société, près de 65 % des répondants conservent une vision à long terme optimiste de la crypto. Par ailleurs, 63 % prévoient d’allouer plus de fonds dans les actifs numériques dans les trois à six prochains mois. De plus, 56 % devraient adopter une position haussière dans l’année, potentiellement alimentée par la récente montée du cours de Bitcoin vers un nouveau sommet historique (ATH).

Plus de la moitié des répondants à l’enquête détiennent déjà plus de 10 % de leurs portefeuilles en crypto. Pendant ce temps, 46 % prévoient d’augmenter leurs allocations dans les six mois, tandis que 36 % attendent des points d’entrée optimaux. Cet engagement témoigne d’une confiance croissante dans la capacité des actifs numériques à offrir des rendements supérieurs aux investissements traditionnels, une vue d’ailleurs partagée par près de 30 % des répondants à l’enquête.

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En ce qui concerne la stratégie d’investissement, les détentions de tokens uniques constituent l’approche la plus populaire. En effet, selon l’enquête, 44 % des participants choisissent d’investir dans un seul type d’actif numérique. L’exposition gérée activement, où les portefeuilles sont ajustés en fonction de la performance du marché, suit de près avec une préférence de 40 %.

Cet engagement continu des entreprises à augmenter leur exposition à la crypto, même face aux fluctuations du marché, signale la perception croissante des actifs numériques comme étant un investissement de « mégatendance ».

« Ce rapport raconte l’histoire du progrès et du risque calculé, l’utilisation d’un ensemble diversifié de stratégies pour exploiter les opportunités, et surtout, la croyance continue dans le potentiel à long terme du marché pour remodeler les marchés financiers traditionnels, » a déclaré Lucas Schweiger, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Sygnum.

Approches Stratégiques et Tendances d’Investissement

Les blockchains de couche 1 (L1) , qui servent de plateformes fondamentales pour la construction d’applications décentralisées (dApps), sont classées comme le principal intérêt d’investissement. L’infrastructure du Web3 et les entreprises de finance décentralisée (DeFi) suivent de près.

Il est intéressant de noter que les actifs tokenisés, y compris les obligations d’entreprises et les fonds communs de placement, ont gagné plus de traction que les investissements immobiliers, lesquels se trouvaient en tête de liste jusqu’à 2023. Ce changement souligne comment l’adoption de la crypto influence les secteurs traditionnels, offrant de nouvelles possibilités pour la tokenisation des actifs .

Auparavant, l’incertitude réglementaire était considérée comme le principal obstacle aux investissements institutionnels dans la crypto. Cependant, l’enquête souligne que 69 % des répondants voient maintenant une amélioration de la clarté réglementaire, déplaçant les préoccupations vers la volatilité des actifs numériques et la sécurité. Cela pointe vers un marché qui mûrit, où les investisseurs privilégient une gestion efficace des risques plutôt que les barrières réglementaires.

L’appétit pour des données plus approfondies sur les risques spécifiques au marché est également évident. En effet, jusqu’à 81 % des participants ont déclaré que l’accès à de meilleures informations les encouragerait à augmenter leurs allocations dans les actifs crypto. Ce changement suggère que l’intelligence de marché, la planification stratégique et la recherche technologique sont des facteurs critiques pour les institutions qui se lancent dans le domaine de la crypto-monnaie.

L’enthousiasme institutionnel pour la crypto rejoint une tendance plus large aux États-Unis. En effet, les actifs numériques ne sont plus seulement des jeux spéculatifs pour les investisseurs individuels. Comme l’a rapporté la branche anglophone de BeInCrypto, la crypto est de plus en plus considérée comme une opportunité d’investissement à long terme plutôt qu’un pari spéculatif .

De plus, l’introduction des ETF Bitcoin a ajouté de la crédibilité à la crypto en tant que classe d’actifs. Les influences politiques jouent également un rôle non négligeable. La récente victoire du président élu Donald Trump pourrait renforcer le statut de la crypto aux États-Unis ; ainsi certains analystes pensent que sa position favorable aux entreprises pourrait alimenter davatage l’implication institutionnelle dans le secteur.

Cela pourrait apporter une visibilité supplémentaire à l’industrie et potentiellement conduire à des réglementations plus favorables qui encouragent davantage les investissements à long terme dans les actifs numériques. Néanmoins, certains observateurs du marché restent sceptiques quant à l’implication de l’adoption institutionnelle croissante de la crypto, tandis que des acteurs comme BlackRock et MicroStrategy augmentent progressivement leurs portefeuilles de Bitcoin.

« Cela ne va-t-il pas à l’encontre de tout le principe de la “décentralisation” ? BlackRock sera le plus grand détenteur, cela ne peut pas être plus centralisé que cela, » a remarqué un utilisateur de X.

Actifs nets du BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT). Source : SoSoValue

L’enquête de Sygnum fait écho à de récentes découvertes selon lesquelles plus de 80 % des investisseurs en crypto sont optimistes quant à l’avenir . Beaucoup pensent en effet que le marché haussier actuel est prêt à se poursuivre.

Morale de l’histoire : Quand les insitutions s’y mettent le petit porteur est oublié.