Futures
Le mode unidirectionnel
2022-11-15 02:370277
1. Qu'est ce que le mode Unidirectionnel?
Le mode unidirectionnel signifie que les positions ne sont autorisées que dans un seul sens pour une paire de futures donnée. Les positions long et short ne sont pas disponibles simultanément. Actuellement, les futures USDT-M, les futures Coin-M et les futures USDC prennent en charge le mode unidirectionnel et le mode de couverture. Si le mode est changé, il le sera pour toutes les paires de cette devise de base. Par exemple, si vous passez du mode de couverture au mode unidirectionnel pour les futures USDT-M, cela prendra effet pour toutes les paires relevant du contrat USDT, mais n'affectera pas les futures Coin-M et les futures USDC. Actuellement, Bitget utilise le mode de couverture par défaut.
Exemple :
Si vous détenez 5 positions longues BTCUSDT en ce moment, et que vous voulez vendre 2 positions BTCUSDT, il vous restera 3 positions longues BTCUSDT après une vente réussie. Si vous vendez 7 BTCUSDT, il vous restera 2 positions short BTCUSDT après une vente réussie. Avec le mode de couverture, il est possible de détenir 5 BTCUSDT long et 2 BTCUSDT short simultanément.
Remarque : Actuellement, le mode unidirectionnel ne prend pas en charge les ordres copiés et les ordres de référence. Si vous êtes un trader et que vous ouvrez une position en mode unidirectionnel, vos copieurs ne pourront pas suivre la position. Si vous êtes un copieur et que vous ouvrez des positions en mode unidirectionnel, vous ne suivrez pas les positions du trader lorsque celui-ci passera ses ordres. Bitget est susceptible d'assouplir à l'avenir les restrictions sur les ordres copiés/ordres de référence en mode unidirectionnel et publiera une annonce à ce sujet.
2. Réduction seulement
Le mode unidirectionnel ne prend en charge que l'achat et la vente. Il est différent du mode couverture, qui prend en charge l'ouverture et la fermeture de positions. L'ouverture d'une position acheteuse correspond à la fermeture d'une position acheteuse, tandis que l'ouverture d'une position vendeuse correspond à la fermeture d'une position vendeuse. Pour le mode unidirectionnel, si vous voulez fermer vos positions long, vous avez deux options : vendre le nombre équivalent de positions directement, ou vendre le même nombre de positions par réduction seulement. Réduction seulement (Reduction Only) est une condition d’ordre spéciale réduit ou clôture une position en cours que vous détenez, évitant ainsi d'ouvrir une position dans la direction inverse. Réduction seulement ne fonctionne que pour la position actuelle.
3. Positions ouvertes pour le mode unidirectionnel
Les positions ouvrables font référence au montant maximum autorisé d'achat ou de vente lorsque la paire de cryptos actuelle du compte de l'utilisateur est à l'effet de levier actuel et à un certain prix. Les positions ouvrables du mode unidirectionnel sont différentes de celles du mode couverture. Le calcul des ouvertures en long et en short pour une paire est basé sur le capital d'ouverture long ou court correspondant.
Capital d'ouverture long = Capital disponible + Marge de compensation long - Marge des positions long de la paire - Marge des ordres long de la paire
Capital d'ouverture short = Capital disponible + Marge de compensation short - Marge des positions long de la paire - Marge des ordres short de la paire
Parmi ces éléments :
Lorsque (Marge des positions long de la paire + Marge des ordres long ouverts) est supérieure à ( Marge des positions short + Marge des ordres short ouverts).
Marge de compensation des positions long = Marge des positions long de la paire + Marge des ordres long ouverts, et
Marge de compensation des ordres ouverts short = Double de marge des positions long de la paire + Marge des ordres ouverts long
Lorsque (Marge des positions long de la paire + Marge des ordres longs ouverts) est inférieure à (Marge des positions short + Marge des ordres ouverts short)
Marge de compensation des positions long = Double de la marge des positions short de la paire + Marge des ordres short ouverts, et
Marge de compensation des ordres short ouverts = Marge des positions short de la paire + Marge des ordres short ouverts.
Le volume maximum d'achat et le volume maximum de vente pour l'utilisateur sont alors déterminés par les limites de l'effet de levier correspondant de la paire concernée.
- Considérez les ouvertures maximales de la paire de cryptos sous le capital ouvrable et l'effet de levier actuel comme M1, et considérez le capital ouvrable de la paire de cryptos comme la marge occupée par tous les ordres. Vous obtenez :
- Calculez la position totale de la paire de cryptos, puis vérifier la position maximale ouvrable M2 correspondant au palier de position Intor.
- Prenez la valeur minimale de la position actuelle de M1 et M2, et les ouvertures maximales = min(M1, M2 - positions et ordres actuels). Ici, les positions et les ordres actuels sont des positions acheteuses et des positions vendeuses. Si le montant maximal d'ouverture pour l'achat est calculé, les positions et les ordres actuels sont long, sinon ils sont short.
4. Contrôle du risque pour les positions unidirectionnelles
Le calcul de la marge bloquée pour une paire diffère entre le mode unidirectionnel et le mode de couverture dans le calcul du contrôle des risques.
Pour le mode de couverture, la marge bloquée de la paire = MAX (Marges des positions long et short de la paire respectivement) + Marge bloquée des positions long de la paire + Marge bloquée des positions short de la paire.
Pour le mode unidirectionnel, la marge bloquée de la paire = MAX (Marge des positions long de la paire + Marge bloquée des ordres long ouverts de la paire, et Marge des positions short de la paire + Marge bloquée des ordres short ouverts de la paire).
Lorsque le solde disponible de votre compte est inférieur à la marge de maintenance requise pour la position, le système réduira ou liquidera votre position. Veuillez faire attention à la bonne gestion de votre compte afin d'éviter tout risque de réduction ou de liquidation de position.
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