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Guide du Neutral Grid Trading de Bitget

Pour remercier nos utilisateurs de leur soutien continu, l'équipe Bitget a apporté des mises à jour au trading Spot Grid et Futures Grid en réponse aux conditions volatiles du marché actuel. Dans le cadre de ces mises à jour, nous lancerons bientôt les bots Neutral Grid.

Le Neutral Grid Trading a été conçu pour réduire la dépendance des traders à la direction des prix lorsqu'ils tradent. Grâce au Neutral Grid Trading, vous pouvez réaliser des profits indépendamment de la direction du marché. Si vous anticipez une hausse des prix, vous pouvez appliquer une stratégie Long Grid. À l'inverse, si vous anticipez une baisse des prix, vous pouvez appliquer une stratégie Short Grid. Et dans les situations où la direction du prix est incertaine et où vous vous attendez à ce que la volatilité persiste, il peut être judicieux d'opter pour une stratégie Neutral Grid. Il semble alors judicieux de se demander ce qu'est le Neutral Grid Trading. Ce guide vous propose une introduction complète au Neutral Grid Trading afin que vous puissiez rapidement commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité de manière optimale.

Comment fonctionne le Neutral Grid Trading ?

Le Neutral Grid Trading vise à couvrir les risques liés à l'investissement, à réaliser des opportunités d'arbitrage, et à générer des rendements stables. Il est efficace sur les marchés volatils, lorsque les tendances des prix sont imprévisibles. Cette stratégie de trading consiste à placer des ordres d'achat et de vente à l'aide d'un système de grille sans réellement ouvrir de positions. Lorsque cette stratégie est utilisée, les ordres short sont exécutés au-dessus du prix du marché tandis les ordres long sont exécutés en dessous du prix du marché. Les traders n'ont pas à prévoir l'évolution des prix puisque le système exécute automatiquement des ordres short ou long en fonction des prix en temps réel, ce qui permet de réaliser des profits d'arbitrage grâce à l'achat et à la vente simultanés. La stratégie ouvre des ordres d'achat groupés si le prix baisse, ou des ordres de vente si le prix augmente. Cette stratégie est facile à exécuter et permet aux traders de profiter des fluctuations du marché. Elle peut même être utilisée pour des opérations de trading à court terme et à faible risque.

Cependant, il est important de comprendre les limites du Neutral Grid Trading. Cette approche consiste essentiellement à acheter à la baisse et vendre à la hausse. Il peut toutefois arriver que le marché continue à monter après avoir franchi une résistance, ou qu'il continue à baisser après une chute des prix. Le cas échéant, les utilisateurs risquent d'acheter près du sommet ou vendre près du creux, ce qui peut entraîner des pertes non réalisées alors que le marché s'oriente clairement vers une direction spécifique. Grâce au Neutral Grid Trading, les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter des pertes variables. Dans le cas où le marché s'inscrit dans une tendance baissière durable, votre prix moyen d'achat sera continuellement réduit par le Neutral Grid Trading, réduisant ainsi vos coûts totaux. Même un léger rebond du marché peut vous faire entrer dans la zone de profit.

Neutral Grid Trading vs Long/Short Grid Trading

Il existe une différence essentielle entre le Neutral Grid Trading et le Long ou Short Grid Trading. Prenons l'exemple du Long Grid Trading. Une fois la stratégie Long Grid activée, elle achètera plusieurs positions long à un niveau de prix donné afin de constituer une position de base. Tout comme le Neutral Grid Trading, le Long Grid Trading achète progressivement et vend par lots. Toutefois, contrairement au Neutral Grid Trading, le Long Grid Trading maintient une position de base et tire profit principalement de la détention de cette position, l'arbitrage agissant comme une couverture supplémentaire. À l'inverse, le Neutral Grid Trading tire profit des gains générés par l'arbitrage de grille. Si votre prédiction du marché s'avère exacte, le Long Grid Trading peut vous permettre de générer des profits nettement plus élevés que le Neutral Grid Trading. Il permet aux traders d'augmenter leurs positions de manière flexible tout en réduisant les coûts totaux. À l'inverse, le Short Grid Trading consiste à trader des positions short et fonctionne de manière opposée au Long Grid Trading. Ainsi, le Neutral Grid Trading est une option prudente dans les situations où l'évolution du marché est difficile à prévoir.

Quand utiliser le Neutral Grid Trading ?

Le Neutral Grid Trading est couramment utilisé par les traders pour tirer parti des opportunités d'arbitrage en période de volatilité et d'incertitude du marché. Le Long Grid Trading implique l'ouverture et la fermeture de positions long, ce qui convient à un marché haussier. Cependant, dans le cas ou le marché chute brusquement, le Long Grid Trading peut entraîner des pertes puisqu'il continuera d'ouvrir des positions pour réduire le coût moyen de détention. À l'inverse, le Short Grid Trading implique l'ouverture et la fermeture de positions short, ce qui convient à un marché baissier. Toutefois, le Short Grid Trading peut entraîner des pertes en cas de hausse soudaine du marché. Les traders doivent donc être en mesure de prédire avec précision l'évolution du marché. Si vous prévoyez une baisse prochaine du marché, vous pouvez opter pour une stratégie de Short Grid Trading. Cette stratégie consiste à liquider une partie de vos avoirs existants en les vendant à la hausse et à les racheter à la baisse, ce qui vous permet de profiter de la différence de prix. À l'inverse, si vous prévoyez une hausse prochaine du marché, vous pouvez opter pour une stratégie de Long Grid Trading. Cette stratégie vous permet de réaliser des bénéfices en achetant à la baisse et en vendant à la hausse. Comme vous pouvez le constater, les stratégie de Short et Long Grid Trading sont adaptées aux traders capables d'analyser avec précision les tendances du marché. En revanche, pour les traders moins expérimentés, le Neutral Grid Trading s'avère être une excellente stratégie. Pour résumer, le Neutral Grid Trading combine les points forts des stratégies Long et Short Grid Trading, tout en atténuant les risques associés. Compte tenu de la volatilité du marché des cryptomonnaies, il est difficile de déterminer le point d'entrée idéal, et les traders peuvent parfois se tromper dans leurs prédictions et subir des pertes. Le Neutral Grid Trading permet aux traders de prendre des positions Long ou Short après que les mouvements de prix se soient produits, réduisant ainsi le risque de pertes associées à une mauvaise évaluation du marché, et permettant d'obtenir des rendements stables.

Exemple

Voici un exemple illustrant le fonctionnement du Neutral Grid Trading. Supposons que vous déteniez actuellement 1 000 BTC, avec une fourchette de prix fixée entre 5 000 et 10 000 USD et un intervalle de grille de 1 000 USD. Votre bot a été exécuté au prix de 8 000 USD. Pour chaque intervalle d'augmentation du prix, 100 BTC sont vendus, et pour chaque intervalle de diminution, 100 BTC sont achetés. Ainsi, lorsque le prix du BTC passe à 9 000 USD, le bot vend 100 BTC, ce qui vous laisse 900 BTC. À l'inverse, lorsque le prix du BTC tombe à 8 000 USD, le bot achète 100 BTC, ce qui porte vos avoirs à 1 000 BTC.

Conclusion

Le marché des cryptomonnaies est connu pour être imprévisible, ce qui rend la prédiction des tendances de celui-ci difficile pour les investisseurs. Même les plus expérimentés ont du mal à s'y retrouver et subissent souvent des pertes. Dans de telles situations, le Neutral Grid Trading aide à combiner les avantages des stratégies Long et Short tout en atténuant les risques qui y sont associés. Dans l'ensemble, le Neutral Grid Trading est un outil puissant pour maximiser les profits et gérer efficacement la volatilité du marché.

Avertissement

Les bots Neutral Grid sont des outils de trading. Les informations susmentionnées ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers ou d'investissement de la part de Bitget. Votre utilisation de cet outil est soumise à votre acceptation inconditionnelle de toutes les conditions générales de Bitget. Vous devez être pleinement conscient des risques associés aux investissements dans les cryptomonnaies et prendre des décisions réfléchies. Vous acceptez que tous les investissements effectués sur Bitget.com reflètent vos véritables intentions d'investissement, et vous acceptez inconditionnellement les risques et les gains potentiels liés à vos décisions d'investissement.