Bitget Futures – Différences entre le trading Spot et le trading de Futures

Que sont le trading Spot, le trading sur marge et le trading de Futures ?

Dans le monde du trading de cryptomonnaies, Bitget offre différentes manières de trader : Spot, sur marge, et Futures. En voici une présentation détaillée :

Trading Spot : vous achetez ou vendez des cryptomonnaies directement, et les actifs sont réglés sur votre compte immédiatement après le trade. C'est une méthode simple et moins risquée, mais vos bénéfices sont limités à l'évolution du prix du marché.

Trading sur marge : basé sur le trading Spot, il vous permet d'emprunter des fonds (par exemple, avec un effet de levier de 3x ou 5x) pour augmenter la taille de votre position. S'il peut amplifier les rendements, il augmente également votre exposition à la volatilité du marché.

Trading de Futures : vous spéculez sur la direction du prix des cryptomonnaies en achetant et en vendant des Futures (comme les Futures perpétuels ou trimestriels). Vous pouvez utiliser un effet de levier (jusqu'à 125x), ce qui vous donne plus de flexibilité stratégique, mais comporte davantage de risques.

Spot, Futures et marge : comparaison

Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre ces trois types de trading :

Caractéristique	Trading Spot	Trading sur marge	Trading de Futures
Actif de trading	Cryptomonnaie réelle	Cryptomonnaie réelle (avec effet de levier)	Futures d'une cryptomonnaie
Propriété des actifs	Oui	Oui	Non
Effet de levier	Aucun	Faible (par exemple, 3x ou 5x)	Élevé (jusqu'à 125x)
Méthode de trading	Montant total	Fonds empruntés	Trading basé sur la marge
Risque et rendement	Risque faible, rendement limité	Risque et rendement modérés	Risque élevé, rendement élevé
Flexibilité de la stratégie	Simple (acheter et conserver)	Modérée (gains à court terme)	Élevée (long/short/couverture)

En bref, le trading Spot est idéal pour les investisseurs prudents, le trading sur marge convient aux utilisateurs qui cherchent à amplifier leurs rendements sans prendre de risque extrême, tandis que le trading de Futures convient mieux aux traders expérimentés qui cherchent à capitaliser sur la volatilité du marché.

Comparaison avec des cas concrets

• Prix actuel du BTC : 30 000 USDT

• Capital de l'utilisateur : 3000 USDT

1. Trading Spot

• Action : acheter 0,1 BTC avec 3000 USDT.

• Résultat :

￮ Si le BTC monte à 33 000 USDT (+10%), vous gagnerez 300 USDT (0,1 BTC × 3000 USDT).

￮ Si le BTC chute à 27 000 USDT (-10%), vous perdrez 300 USDT.

• Point à retenir : vos gains et vos pertes évoluent directement en fonction du marché, sans effet de levier et sans risque de liquidation.

2. Trading sur marge (3x)

• Action : acheter 0,3 BTC avec un effet de levier de 3x, en investissant 3000 USDT et en empruntant 6000 USDT, pour un total de 9000 USDT.

• Résultat :

￮ Si le BTC atteint 33 000 USDT (+10%), vous gagnerez 900 USDT (0,3 BTC × 3000 USDT), avant déduction des intérêts.

￮ Si le BTC tombe à 21 000 USDT (-30%), la liquidation sera déclenchée (car votre marge est entièrement perdue).

￮ Remarque : le prix de liquidation est donné à titre indicatif. La liquidation effective est basée sur votre ratio de risque en temps réel.

• Point à retenir : les profits et les pertes sont multipliés par 3. Surveillez donc de près le prix de liquidation.

3. Trading de Futures perpétuels (10x)

• Action : ouvrir une position Futures BTC long avec effet de levier 10x (d'une valeur de 30 000 USDT), en utilisant seulement 3000 USDT comme marge.

• Résultat :

￮ Si le BTC monte à 33 000 USDT (+10%), vous gagnerez 3000 USDT (comme dans le cas du trading sur marge, mais sans emprunt).

￮ Si le BTC chute à 27 108 USDT (-9,6%), la liquidation sera déclenchée (car votre marge est entièrement perdue).

￮ Remarque : le prix de liquidation est donné à titre indicatif. La liquidation effective est basée sur votre ratio de risque en temps réel.

• Points à retenir :

￮ Prend en charge les positions long et short, ce qui le rend utile pour les opérations de couverture.

￮ Utilise un mécanisme de taux de financement (frais échangés entre les positions long et short).

Conclusion

Le trading Spot, le trading sur marge et le trading de Futures ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients sur Bitget. Choisissez la méthode qui correspond le mieux à votre goût du risque, à votre capital et à vos objectifs de trading. Bitget fournit des outils puissants ainsi qu'un contrôle des risques pour vous aider à optimiser votre stratégie et à gérer efficacement vos risques.