Foresight Ventures: 暗号化の底流が急増、従来の資金が RWA に参入する可能性

作者: マイク

A. マーケットビュー

1. マクロ流動性

通貨の流動性が向上します。今週の連邦準備制度理事会では、年内３回の利下げ計画が示されるなどハト派的な雰囲気が漂い、市場は緩和観測を高めた。市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）が5月から量的引き締めのペースを緩め始め、来年2月末まで続くと予想されており、この期間は投資市場における最大配当期に相当する。日銀は17年ぶりに金利を引き上げた。米国株は高値で変動し、米国株の調整を受けて仮想通貨市場も反発した。

2. 市場全体の状況

時価総額上昇上位 100 社:

メインラインはAI、MEME、SOLエコロジーを中心に展開します。今週BTCは急激な調整を経験し、スポットETFは純流出を経験した。市場の主要なラインは、Meme と SOL エコロジーを中心に展開しています。 Solana チェーンは 2017 年の ICO の ETH 市場の傾向に似ており、アルトコインからの BTC 資金の流れを引き継ぎます。この地元の犬の熱狂は、現在の強気市場動物園の小さなプレビューです。

1. BOME: Pepe Meme アーティスト Darkfarm が発行した BOOK OF MEME は 3 日間で 1,000 倍に増加し、Binance に上場され、Solana チェーンでの Meme の事前販売ブームを引き起こしました。 BOME は Meme の永続的な保存ライブラリとして理解でき、これをベースにして一連の Meme 作成機能を拡張します。ソラナ・チェーンにはさらに多くの野良犬がいます。メメが大リーグに参加できなければ、徐々にPVP相互カットモードに変わっていくでしょう。

2. JUP: 取引量は、Solana チェーンでのネイティブ取引のブームの恩恵を受けました。 Jupiter は、Solana チェーン上に構築されたトランザクション アグリゲーターであり、トランザクション量の半分以上を集約します。この契約により、水平方向の拡張のための打ち上げプラットフォームとインキュベーターが立ち上げられます。

3. POLYX: BlackRock Fund は ETH チェーン上で初のトークン化ファンドを立ち上げ、不動産 RWA を行う予定です。 Polymesh は Substrate 上に構築されたパブリック チェーンであり、証券トークン化アプリケーション シナリオ向けに特別に設計されていますが、世界中の政府からの大きな規制抵抗に直面しており、グローバルな流動性の利点を享受できません。

3.BTC市場

1) チェーン上のデータ

3.BTC市場

1) チェーン上のデータ

このBTCサイクルは何が違うのでしょうか?半減期が近づくにつれ、新たに採掘されて流通に放出されるBTCの影響は、ETFの需要の高まりに比べてどんどん小さくなっていきます。市場から取り出されるETFの量は、毎日鋳造されるBTCの量の数倍です。現在、マイナーは毎日約 900 BTC を市場にもたらしています。半減期後は450BTCに下落するが、過去の市場状況ではBTCの希少性がさらに悪化し、価格が上昇した可能性がある。

ステーブルコインの市場価格は前月比横ばいとなり、店頭資金の流入も鈍化した。 USDE の安定供給は、主にステーキング利回りが 60% と高いため、すぐに 10 億米ドルを超えました。

長期トレンド指標 MVRV-ZScore は、市場の総コストに基づいており、市場全体の収益性を反映しています。インジケーターが 6 より大きい場合は上限範囲となり、インジケーターが 2 より小さい場合は下限範囲となります。 MVRVは主要レベル1を下回り、保有者は全体的に赤字となった。現在の指標は2.8と中期に入っています。

機関投資家向けファンドへの純流入は続き、週間純流入額は過去最高を記録した。

2) 先物市場

先物調達金利: 今週、金利は通常の水準に戻りました。手数料率は0.05～0.1%、ロングレバレッジは高く、短期市場のトップです; 手数料率は-0.1～0%、ショートレバレッジは高く、短期市場のトップです市場の底。

2) 先物市場

先物調達金利: 今週、金利は通常の水準に戻りました。手数料率は0.05～0.1%、ロングレバレッジは高く、短期市場のトップです; 手数料率は-0.1～0%、ショートレバレッジは高く、短期市場のトップです市場の底。

先物建玉: 今週の価格調整に伴い、BTC 建玉が発生しました。

先物ロングショートレシオ：0.8、市場センチメントは正常。個人投資家のセンチメントは主に逆張りの指標であり、0.7 未満の測定値はパニックを示し、2.0 を超える測定値は強欲を示します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。

先物ロングショートレシオ：1.2、市場センチメントは正常。個人投資家のセンチメントは主に逆張りの指標であり、0.7 未満の測定値はパニックを示し、2.0 を超える測定値は強欲を示します。ロングショートレシオデータは大きく変動しており、参照の重要性が薄れています。

3) スポット市場価格

BTCは激動の1週間を過ごし、新高値を更新したものの、急激な調整が見られた。過剰なレバレッジファンドが清算されたため、契約率はより健全な水準に戻りました。歴史的に、強気相場では平均 7 回、平均 20 ～ 30% の大きな調整が発生しました。 BTC が最初の大きな調整を経験した後、通常、資金は BTC からアルトコインに流れ、アルトコインは将来的にパフォーマンスが向上すると予想されます。

3) スポット市場価格

BTCは激動の1週間を過ごし、新高値を更新したものの、急激な調整が見られた。過剰なレバレッジファンドが清算されたため、契約率はより健全な水準に戻りました。歴史的に、強気相場では平均 7 回、平均 20 ～ 30% の大きな調整が発生しました。 BTC が最初の大きな調整を経験した後、通常、資金は BTC からアルトコインに流れ、アルトコインは将来的にパフォーマンスが向上すると予想されます。

B. 市場データ

1. パブリックチェーンのロックアップ総額

2.各パブリックチェーンのTVL割合

今週の合計 TVL は 945 億米ドルで、全体として 84 億米ドル (8.2%) 減少しました。今週の BTC の調整は 20% 近くで、60,000 を維持することに成功し、上昇の勢いも比較的強いです。今週、SOLANAチェーンを除くすべての主流パブリックチェーンTVLが急落した。最近最も人気のあるパブリック チェーンは SOLANA チェーンでしょう。過去 1 週間で 6%、先月 85% 上昇しました。また、最近はETHチェーンの業績が比較的低迷しており、今週はETHチェーンが14％下落、POLYGONチェーンが15％下落、OPチェーン、BLASTチェーン、ARBチェーンともに約9％下落しました。 %。 BSCチェーンは7％下落し、TRONチェーンは8％下落した。

3. 各チェーンプロトコルのロックアップボリューム

1) ETHロックアップ額

2) BSCロックアップ量

3) ポリゴンロックアップ量

4) アービトラムロックアップ量

5)楽観ロックアップ量

6) ベースロックアップ量

7) ソラナのロック位置ステータス

4. NFT市場データの推移

1) NFT-500インデックス

２）NFT市場の状況

3) NFT取引市場シェア

4) NFT購入者分析

今週、NFT市場の優良プロジェクトの下限価格は上下しているが、変動は大きくない。 .BAYCは4％下落、MAYCは2％上昇、CryptoPunksは7％上昇、Azukiは3％近く上昇、Pandoraは2％下落、Miladyは6％上昇した。 NF市場は今週も下落が続き、過去1年で最低水準に達した。今週、NFT市場の総取引量は若干回復しましたが、初めてNFTを購入する人やリピーターの数はまだ改善していません。強気市場の到来により、NFT市場の低迷は続いています。

5. プロジェクトの最新の資金調達状況

6. 投資後のダイナミクス

1) 宇宙国家 — GameFi

宇宙をテーマにした Web3 MMORPG ゲーム Space Nation は、ブロックチェーン ゲーム「Space Nation Online」のトレーラーを公開しました。ゲームには、Unity エンジンを搭載した 4 つの主要な勢力が含まれ、PvE (プレイヤー対環境) と PvP (プレイヤー対環境) が含まれますプレーヤー）機能。

Space Nation Online は、今年 4 月 1 日に PC でクローズド ベータ版が開始される予定で、今夏後半には PC でソフト ローンチされ、今秋には PC およびモバイル デバイス向けにグローバル リリースが予定されています。

「Space Nation Online」は、AI + Web3 ユニバースの強化、プレイヤーと MMO 間の関係の再定義、AI を使用したパーソナライズされたストーリーの作成、プレイヤーへの提供など、一連の開発を来年に実行する予定であると以前に述べています。没入型のインタラクティブな体験。

2) ノードガーディアン — インフラストラクチャ

2) ノードガーディアン — インフラストラクチャ

SNode Guardians v1 は間もなくリリースされ、経験豊富なスマート コントラクト開発者に、Solidity と Zero Knowledge DSL を習得するのに役立つ包括的なゲーミフィケーション エクスペリエンスを提供します。

Node Guardians は、Starknet、Aztec、Optimism、Arbitrum などの L2 と緊密に連携し、何百人もの開発者の開発スキルの向上を支援してきました。

3) Ether.fi — 非保管流動性ステーキングプロトコル

ETHFIはエアドロップ申請を開発し、バイナンスに上場されています。公開されたether.fiトークンの経済モデルによると、ether.fiトークンETHFIの総供給量は10億、流通供給量は1億1,520万で、トークン割り当ての2%がBinance Launchpoolに使用され、11%がBinance Launchpoolに使用されます。 、32.5% がエアドロップの投資家とアドバイザーに割り当てられ、23.26% がチームに割り当てられ、1% がプロトコル ギルドに割り当てられ、27.24% が DAO 財務省に割り当てられ、3% が流動性の提供に使用されます。