- MSCI APAC指数は、中国株の勢いが衰えたことを反映し、1か月で最大の下落を記録しました。
- アナリストは、中国の株式パフォーマンスが低下する中で、投資家が再び暗号通貨に注目を移すと予想しています。
- 収益とCPIの発表による短期的なリスクが、現在の株式市場の評価を脅かす可能性があります。
中国株の上昇は、1週間の休暇後に終了しました。この下落は、新たな経済刺激策が発表されなかった政府の説明会に続くものです。その結果、MSCI APAC株式指数は1か月で最大の下落を記録しました。
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米国株も一夜にして下落し、メガキャップテクノロジー株と地政学的緊張の高まりが原因です。VIX指数は22ポイントに上昇し、市場のボラティリティが増加していることを示しています。興味深いことに、この期間中、暗号通貨のボラティリティは安定しており、フロントエンドのインプライドボラティリティは43%で取引されています。この数値は、7日間の歴史的実現ボラティリティと比較して3ボルのディスカウントです。
中国の投資家が戦略を変更
ブルームバーグは、中国の投資家が9月末以来、株式購入のためにテザー（USDT）を売却した可能性があると報じました。一方、ビットコイン（BTC）は横ばいのままです。中国株の上昇の勢いが衰える中、アナリストは資本が再び暗号通貨市場に流れると考えています。このシフトは、リスクオン資産としての業界の成熟度の高まりを示しています。また、株式パフォーマンスが低下した際に投資家がデジタル資産に目を向ける可能性があることを示唆しています。
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今後を見据えると、株式にとってのリスクは、今後の収益シーズンと消費者物価指数（CPI）の発表により顕著です。これらのイベントは、株式市場で見られる高い評価を脅かす可能性があります。さらに、地政学的緊張が世界市場をより複雑にしています。
しかし、これらのリスクにもかかわらず、中期的には多くの人が楽観的です。アナリストは、選挙の見出しが暗号通貨市場に影響を与え続けると信じています。この傾向は、イーロン・マスクがポリマーケットでの発言で、トランプがハリスを伝統的な世論調査よりも正確にリードすると予測した後に明らかになりました。
取引アイデア：弱気と強気の戦略
現在の市場状況に基づくいくつかの取引アイデアを紹介します。1つの弱気戦略は、10月25日に設定されたERKOプットオプションを使用します。このプットオプションの行使価格は60,000で、ノックアウトレベルは55,000、契約ごとのコストは1,090ドルです。市場が満期時に55,000をわずかに上回って終了した場合、最大の支払いは初期投資の4.59倍になる可能性があります。
強気の戦略は、11月29日に満期を迎えるERKOコールオプションを使用します。このオプションの行使価格は65,000で、ノックアウトレベルは75,000、契約ごとのコストは1,630ドルです。市場が満期時に75,000をわずかに下回って終了した場合、最大の支払いは初期投資の6.13倍になる可能性があります。現在のスポット参照価格は62,260です。
最新の報告によると、ビットコインの価格は62,543.13ドルで、24時間の取引量は約317.7億ドルです。ビットコインは過去24時間で0.67%のわずかな下落を見せています。その市場資本化は現在1.24兆ドルで、流通供給量は19,764,815 BTCコインです。
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