เป็นเจ้าแห่งแพทเทิร์น Bearish และ Bullish Flag ในการเทรดคริปโต

ในตลาดคริปโต แพทเทิร์น Flag (ธง) ให้มุมมองที่ชัดเจนว่าเทรนด์จะไปต่อหรือไม่ แพทเทิร์นเหล่านี้จับภาพช่วงการพักฐาน (Consolidation) หลังจากที่ได้มีการขยับเป็นทิศทางอย่างแข็งแกร่ง ช่วยให้นักเทรดพอมองภาพได้ว่าอาจจะมีการเบรกขึ้น (Breakout) หรือหลุดลง (Breakdown) บทความนี้พาไปเจาะลึกทั้งแพทเทิร์น Bearish และ Bullish Flag พร้อมอธิบายวิธีสังเกตและนำมาใช้เป็น Signal เชิงกลยุทธ์ในกลยุทธ์การเทรดของคุณ

ทำความเข้าใจแพทเทิร์น Flag

Bullish Flag

Bullish Flag เกิดขึ้นหลังจากมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว (เสาธง) ตามมาด้วยช่วงการพักฐานที่สั้นและกระชับ ซึ่งโดยปกติแล้วมักเป็นการปรับตัวลงเล็กน้อยหรือขยับออกข้าง การพักตัวชั่วคราวนี้บ่งบอกว่าผู้ซื้อกำลังจัดกลุ่มใหม่ การเบรกขึ้นทะลุกรอบการพักฐานจะเป็นตัวยืนยันว่าเทรนด์ขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะได้ไปต่อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเข้าซื้อ

Bearish Flag

ในทางกลับกัน Bearish Flag จะปรากฏขึ้นในเทรนด์ขาลง ซึ่งเริ่มต้นด้วยการร่วงลงอย่างรวดเร็ว แล้วตามมาด้วยการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ หรือเคลื่อนไหวออกข้างจนเกิดเป็น “ธง” ที่กระชับ เมื่อราคาหลุดขอบล่างของธง ก็แสดงว่าแรงขายยังคงมีอยู่ต่อไป ซึ่งเป็นโอกาสในการเปิด Short หรือออกจาก Long Position

องค์ประกอบสำคัญในการสังเกตแพทเทิร์น Flag

1. การขยับตัวของราคา

มองหาการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและเกือบเป็นแนวตั้ง (เสาธง) ตามมาด้วยช่วงการพักฐานที่อยู่ในกรอบ (ธง) ยิ่งมีความสอดคล้องกันในแพทเทิร์นนี้ ก็ยิ่งทำให้คาดการณ์ได้ชัดขึ้น

2. การเปลี่ยนแปลงในปริมาณ

โดยทั่วไป ปริมาณจะพุ่งสูงขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวครั้งแรก แล้วลดลงเมื่อเกิดการพักฐาน ปริมาณจะดีดขึ้นอีกครั้งเมื่อราคาเบรกกรอบขึ้นหรือหลุดกรอบลง ซึ่งเป็นการยืนยันแพทเทิร์น

3. การยืนยันการเบรกขึ้น/การหลุดลง

สำหรับ Bullish Flag นั้น ดู Signal ได้จากการเบรกทะลุกรอบด้านบน ในขณะที่ Bearish Flag นั้น การหลุดกรอบล่างจะเป็นการยืนยันเทรนด์ขาลง จากนั้นก็สามารถนำความสูงของเสาธงมาคาดการณ์ได้ว่าจากจุดที่ทะลุกรอบออกมานั้นราคาอาจขยับไปได้อีกเท่าไร

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี แทนที่จะทะลุกรอบขึ้นไป ราคากลับร่วงลงอย่างแรงจนหลุดเส้นแนวรับ ยิ่งถ้ากลับมา Retest ธงที่ทะลุออกมาไม่สำเร็จอีก ซึ่งเป็นการที่ราคาไม่สามารถขยับไปตามแพทเทิร์นได้ ก็ยิ่งยืนยันได้ว่านี่คือการหลุดกรอบลงและทำลายลักษณะของรูปแบบ Bullish

กลยุทธ์การเทรดและการจัดการความเสี่ยง

การเข้าและออก

เข้าเทรดเฉพาะหลังจากที่แพทเทิร์น Flag ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะเบรกทะลุกรอบบน (สำหรับ Bullish Flag) หรือหลุดกรอบล่างลงมา (สำหรับ Bearish Flag) การด่วนตัดสินใจก่อนที่จะมีการยืนยันจะทำให้นักเทรดเสี่ยงต่อการเจอกับ Signal หลอกและอาจเจอ Whipsaw ได้

เพื่อให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล ให้วาง Stop Loss ไว้นอกโซนพักฐานเล็กน้อย ซึ่งจะอยู่ต่ำกว่าเส้นเทรนด์ไลน์เส้นล่างสำหรับ Bullish Flag และอยู่เหนือเส้นเทรนด์ไลน์เส้นบนสำหรับ Bearish Flag วิธีการเช่นนี้จะช่วยปกป้องเงินทุนได้ในกรณีที่แพทเทิร์นถูกทำลายหรือตลาดเบรกหลอกก่อนที่จะกลับตัว

การขยับที่วัดมาแล้ว

เมื่อได้รับการยืนยันว่าเบรกขึ้นหรือหลุดลงแล้ว ให้ใช้ความสูงของเสาธงเป็นแนวทางในการคาดการณ์เป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ เทคนิค “การขยับที่วัดมาแล้ว” นี้เป็นกับการวัดระยะทางแนวตั้งของเสาธงเริ่มต้นและนำไปใช้คาดการณ์ที่จุดที่ราคาเบรกขึ้น (หรือหลุดลง) โดยจะให้เป้าหมายกำไรตามโครงสร้างที่สมจริงเพื่อช่วยให้นักเทรดหลีกเลี่ยงการคาดหวังแบบมองในแง่ดีจนเกินไปหรือออกก่อนเวลาที่สมควรออก

อินดิเคเตอร์สนับสนุน

แพทเทิร์น Flag จะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อได้รับการยืนยันโดยเครื่องมือทางเทคนิคเพิ่มเติม

ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เพื่อดูทิศทางของเทรนด์และระดับแนวรับหรือแนวต้านที่มีการขยับอยู่ตลอดเวลา อินดิเคเตอร์โมเมนตัมต่างๆ อย่าง RSI หรือ MACD ก็สามารถยืนยันความแข็งแกร่งของการเบรกทะลุกรอบได้ เช่น การเบรกขึ้นแบบ Bullish ที่ได้รับการสนับสนุนจาก RSI ที่เพิ่มขึ้นด้วยนั้นก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นได้ ปริมาณก็สามารถบอกได้เช่นกัน หากปริมาณพุ่งสูงในช่วงที่เบรกขึ้นหรือหลุดลง ก็จะช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นเบื้องหลังการขยับของราคาได้ ทำให้แยกแยะโมเมนตัมที่แท้จริงออกจากสัญญาณรบกวนได้ การผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันจะช่วยกรองการตั้งค่าที่อ่อนแอออกไปได้และช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น

บทสรุป

แพทเทิร์น Flag เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเทรดคริปโต ช่วยให้คุณหาจุดเข้าและจุดออกได้อย่างแม่นยำ การทำความเข้าใจในความแตกต่างอันละเอียดอ่อนของ Bullish และ Bearish Flag ผ่านทางการขยับตัวของราคา พฤติกรรมของปริมาณ และการยืนยันการเบรกทะลุกรอบ ก็จะช่วยให้คุณชิงความได้เปรียบทางยุทธวิธีที่ละเอียดอ่อนให้กับแนวทางการเทรดของคุณได้ เมื่อเชี่ยวชาญในแพทเทิร์นเหล่านี้ ก็จะสามารถพลิกช่วงเวลาของการพักฐานให้เป็นโอกาสในการทำกำไรได้

ข้อสงวนสิทธิ์: ความคิดเห็นที่อยู่ในบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้ไม่ใช่การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่ได้มีการเอ่ยถึง รวมถึงไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน การเงิน หรือการเทรด ผู้ใช้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองก่อนตัดสินใจลงทุน