QCP Capital: Ринок зосереджений на сьогоднішньому звіті про безробіття поза сільським господарством, сподіваючись на короткострокове відновлення

QCP Capital оголосила на своєму офіційному каналі, що Трамп оголосив про 10% тариф на всі імпортовані товари цього середи та запровадив "взаємні тарифи" проти країн з великими торговими дефіцитами зі Сполученими Штатами. Ринок відреагував швидко. Біткоїн впав з внутрішньоденного максимуму $88,500 до $81,200, стираючи попередні прибутки та викликавши масову ліквідацію на ринку криптовалют. Більше ніж $221 мільйон у довгих позиціях було примусово закрито, причому Біткоїн зазнав більшого удару в порівнянні з Ethereum.
Як і очікувалося, ризикові активи впали по всьому спектру. Ф'ючерси на індекси акцій США зазнали найбільшого удару; ф'ючерси на S&P 500 впали на 3.38%, тоді як ф'ючерси на Nasdaq 100 знизилися на 4.28%. Розпродаж продовжився вчора під час торгової сесії на фондовому ринку США; акції споживчих товарів, такі як American Eagle Outfitters, впали на 17.47%, що відображає занепокоєння інвесторів щодо впливу на азійські ланцюги постачання.

Коли ключові макроекономічні ризикові події вщухають, ринкова увага зміщується на сьогоднішній звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі. Інвестори насторожені щодо ознак слабкості на ринку праці США. Якщо дані будуть нижчими за очікування, це посилить причину для Федеральної резервної системи ще більше знизити процентні ставки цього року - політики намагаються пом'якшити економічне уповільнення. На момент публікації ринок очікує чотири зниження ставок (по 25 базисних пунктів у червні, липні, вересні та грудні) у 2025 році.

Щодо ринків опціонів, торгові столи спостерігали, що короткострокова волатильність залишається високою, а попит на захист від зниження різко зріс. Ця упередженість підкреслює поточні ринкові настрої: невизначеність і обережність домінують. Тим не менш, оскільки позиції стали легшими, а ризикові активи загалом перепродані, можливо, вже створено умови для короткострокового відскоку.