Як Bitget може допомогти трейдерам, які торгують індексами? CTA-стратегія може стати наступним великим трендом

У Bitget ми дотримуємося принципу «Trade Smarter», тому впроваджуємо оновлений модуль для торгівлі ботами. В межах цього оновлення Bitget пропонує дві нові кількісні стратегії: Спотовий CTA і фʼючерсний CTA.

1. Що таке CTA-стратегія?

CTA, скорочено від Commodity Trading Advisor, означає тип стратегії, що застосовується до товарних фʼючерсів та фʼючерсів на фондові індекси. У CTA-стратегіях в основному використовується тренди ціна/обсяг для короткострокової торгівлі. Вони є доповненням до системи торгівлі індексами. До поширених стратегій належать трендова стратегія торгівлі Turtle Trading, стратегія торгівлі за MACD та стратегія торгівлі повернення до середнього BOLL.

Спираючись на досвід попередніх продуктів CTA, ми впровадили систему індексної торгівлі криптовалютами на нашій платформі для торгівлі за допомогою ботів, щоб допомогти користувачам краще використовувати торгові можливості та знаходити найкращі точки входу на непередбачуваному ринку.

Якщо коротко, то мова йде про використання програм для автоматичної реалізації стратегій торгівлі індексами, щоб купувати (відкривати лонг-позиції), продавати (відкривати шорт-позиції) або відкривати позиції одночасно в обидва напрямки з метою отримання чистого прибутку. За допомогою CTA-стратегій можна уникнути впливу людських емоцій та прийняття неправильних рішень. CTA-бот розроблений таким чином, щоб слідувати заздалегідь визначеним параметрам, що призводить до підвищення ефективності виконання та точності відкриття та закриття угод.

CTA-бот на основі ШІ

Щоб знизити поріг використання складних торгових стратегій для пересічних користувачів, CTA-бот на основі ШІ від Bitget проводить бектести останніх історичних даних, щоб знайти оптимальні параметри для адаптації бота до ринку. Це позбавляє необхідності налаштовувати купу параметрів, які можуть лякати користувачів. Просто виберіть бота та клацніть [Створити ордер], щоб ввести суму. Ось і все, ви закінчили! Попрощайтеся з усім цим складним і нудним кодуванням.

2. Застосування CTA-стратегії

CTA-стратегія від Bitget визначає цінові тренди, відстежуючи MACD, подвійні ковзні середні, смуги Боллінджера та інші індикатори, щоб вчасно виявити появу «золотих хрестів» (або «хрестів смерті»), щоб можна було точно розрахувати час угоди та розміщувати ордери відповідно до тренду.

CTA-стратегія від Bitget наразі підтримує такі індекси:

• MACD (відстежує індикатор MACD в режимі реального часу; здійснює купівлі, коли формується золотий хрест, і продаж, коли зʼявляється хрест смерті. Використовується, коли ринок змінюється досить повільно).

• Смуги Боллінджера (у поєднанні з ковзною середньою; відкриває шорт-позиції, коли ціна перетинає верхню смугу, та лонг-позицію, коли ціна перетинає нижню смугу). Підходить для флетових ринків і ринків з незначними коливаннями).

У майбутньому Bitget додасть підтримку інших індексів. Слідкуйте за новинами!

3. Характеристики CTA-стратегії

Ключові особливості кількісних інвестицій за CTA включають в себе таке:

• Математична модель з використанням алгоритму: Кількісні інвестиції CTA використовують алгоритми для аналізу ринку та прийняття торгових рішень, усуваючи людське втручання.

• Різноманітність: CTA-бот Bitget розробляє різні інвестиційні стратегії для різних ринків, циклів і класів активів, щоб відповідати різним ринковим умовам.

• Контроль ризиків: Кількісні CTA-стратегії враховують фактори ризику в процесі прийняття рішень і мінімізують потенційний ризик за допомогою таких засобів, як встановлення точок стоп-лосу.

• Автоматизація: Кількісні CTA-стратегії використовують алгоритми для автоматизації торгівлі та підвищення ефективності та точності відкриття та закриття угод.

• Прозорість: Кількісні CTA-стратегії покладаються на алгоритми для торгівлі, а всі торгові рішення та записи про угоди є прозорими, що дозволяє інвесторам легко контролювати та оцінювати ефективність своїх інвестицій.

Витрати на транзакції також відіграють певну роль у визначенні успіху торгової стратегії. Оскільки при використанні CTA-стратегії угоди відкриваються доволі часто, витрати на транзакції можуть бути високими. Крім того, СТА-стратегії чутливі до волатильності та ліквідності.

• Волатильність: Волатильність відіграє важливу роль, коли мова йде про ефективність CTA-стратегії. У більшості CTA-стратегій використовується підхід, заснований на тренді. Інвестиція здійснюється при збереження тренду протягом певного періоду часу. Тому для успішної реалізації цієї стратегії необхідний високий рівень волатильності. В умовах високої волатильності угоди відкриваються доволі активно, а також для таких ринків характерні стійкий рух у певному напрямку. І навпаки, ринки з низькою волатильністю більш спокійні, угоди на таких ринках відкриваються відносно рідко.

• Ліквідність: Для різних торгових стратегій потрібен різний ступінь ліквідності. Загалом, короткострокові стратегії найбільше залежать від ліквідності, за ними йдуть середньострокові стратегії, а ось для довгострокових стратегій ліквідність не така важлива. Ліквідність безпосередньо впливає на ціну транзакції та вартість стратегії. Для короткострокових стратегій низька ліквідність може призвести до збільшення прослизання, що може суттєво знизити прибуток.

У періоді різкої зміни тренди будь-яка стратегія може зазнати невдачі. CTA-стратегії не є винятком, і за певних сценаріїв вони можуть зафіксувати серйозні збитки. Наприклад, стратегія MACD, придатна для відстеження трендів, може не досягати необхідних результатів на ринках із незначними коливаннями. З іншого боку, стратегія BOLL навряд чи добре працюватиме на односторонньому ринку. На закінчення слід додати, що будь-які торгові боти можуть мати свої переваги та недоліки. Ви повинні повністю розуміти стратегії та інструменти, щоб мати можливість самостійно оцінити повʼязані з ними ризики перед початком торгівлі.

Відмова від відповідальності

Бот для CTA-торгівлі — це інструмент для здійснення транзакцій. Інформацію в цій статті не слід сприймати як фінансову або інвестиційну пораду від Bitget. На прибуток від CTA-торгівлі за допомогою бота може впливати волатильність цін на криптовалюту. Ви можете налаштовувати своїх ботів для CTA-торгівлі відповідно до ринкових умов. Використання цього інструменту передбачає вашу безумовну згоду з усіма Правилами та умовами Bitget. Ви повинні повністю усвідомлювати ризики інвестування в криптовалюту та діяти з обережністю. Ви погоджуєтеся, що всі інвестиції на Bitget.com відображають ваші справжні інвестиційні наміри, та беззастережно приймаєте потенційні ризики та вигоди від ваших інвестиційних рішень.