今日必讀 | Twitter 精選觀點 [11月19日]
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Renata2024/11/19 07:01
作者:Renata
Ⅰ.Timo:Solana 鏈上玩法在於控制出手次數
Timo 最近分享了他在 Solana 上的策略和遊戲體驗,並承認因為從 Ethereum 轉到 Solana 太晚而錯過了一些機會。在經歷了早期的內部交易和鏈上掃描失敗後,他調整了玩法並總結出一套適合自己的投資策略。
1. 兩個前提
專注於具有獨特敘事或機制的項目,最好是兩者結合。他以 ai16z 和 antipro 為例,強調這類項目是他的首選。
2. 高上限空間
他傾向於選擇具有非常高上限空間的項目(如市值達到數億或至少數千萬的項目),並且不會出售敘事垃圾的項目。
3. 只玩射出的項目,不玩內部遊戲
第一種情況:項目上線後沒有回頭路,敘事非常強,他會在市值幾百 K 時買入,並選擇在市值幾百 M 時打平或發現問題時全部賣出。
第二種情況,如果項目達到數百萬或 10M 並經歷重大回調,給他提供研究時間,他會選擇在第二階段上車。
4. 控制每日出手次數在 3-5 次以內
最近,Timo 每天最多出手 3 次。他強調控制出手次數的目的是:
抓住真正的好機會(結合前兩個前提)。
控制交易次數以降低損失風險。他指出,隨機投資的原因往往是因為交易次數沒有限制。他建議大家思考如果一生只能投資 10 家公司的話該如何選擇。這種思維方式也適用於 Meme 市場。
Ⅱ.加密 Weituo:DeSci = ICO 3.0
加密在文章中分享了他對 DeSci 邏輯的獨特見解,並將其與加密歷史上的幾個關鍵階段進行比較。他認為 DeSci 的邏輯是「ICO 3.0」,是一種方法論創新,而不是執著於 DeSci 本身的真偽。
加密邏輯的演變:
ICO 時代:借假修假
使用被認為是「空氣」的 ETH 來創建另一個「空氣」項目。
DeFi 夏天:借真修假
創建一個具有真正可用功能(如 DeFi)的「空氣」治理幣。
DeSci 的邏輯:借假培真
使用一個 Pump 賭盤(「空氣」)來「概念性獲取」一個真實的科研相關產品。
關鍵點:
加密強調這是一種邏輯,一種方法,而不是局限於 DeSci 本身的「真實性」。重點應放在創造共識的過程,而不是執著於項目的本質。這個共識過程是交易所、VC、「獲取」對象和其他利益相關者共同需求和推動的結果。
他總結道,這種思維方式重新
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展示了方法論創新,是加密領域進一步發展的方向。
III. Rui:加密市場中的陰謀與陽謀
Rui 在他最新的文章中分享了他對加密貨幣市場中“陰謀與陽謀”的理解,從市場現象和案例的不同層面分析了加密貨幣項目的發展邏輯。他以 MEME 項目為例,描述了從小圈子內的“陰謀”到大市場認可的“陽謀”的過程。
陰謀與陽謀的區別:觸及更多用戶
加密市場的信息碎片化嚴重,不同規模的玩家有各自的玩法。
鏈上擁有 1M-10M 的玩家:專注於盡早參與 PumpFun 項目,通過快速操作和 meme 賺取利潤。大多數是依賴小團體金字塔計劃尋找持有者的小圈子 PvP 遊戲。
10M-上鎖玩家:關注敘事和市場趨勢,專注於領先項目。這些項目逐漸突破圈子,擁有市場份額,更加注重尋找廣泛的持有者和上鎖機會。
頂級玩家背後:尋找圍繞估值模型的外部協助。這類項目覆蓋最多的用戶,也是影響力最大的階段。
陰謀與陽謀的定義
陰謀:在早期階段完成 PvP 後,項目找到了持有者群體,並努力擴展到更廣泛的用戶。例如,通過 KOL 喊單、洗盤、推廣福利和撒錢來推動項目發展。
陽謀:在頂部和背後擁有健康籌碼流轉的項目,等待二級銀行或外部突發事件推動市值擴張。項目更穩定,市場價值想像空間更大。
Cheems 案例:從陰謀到陽謀的演變
Rui 提到 BSC 的 MEME 項目 Cheems 作為學習案例。
在早期階段,該項目依靠 zkSync 的敘事吸引早期用戶,但由於生態冷清和大量基於激勵的流量,幾乎為零。
轉折點:社區決定遷移到 BSC,通過核心人物的推動從 10M 上升到 40M,同時通過憑空燃燒 LP 和燃燒 400 萬美元來吸引注意。
持續努力:團隊通過捐贈、鎖定團隊代幣等方式進一步增加了關注度。目前已達到 100M 的標誌。
Rui 強調,Cheems 社區的誠意和努力是其核心優勢。儘管面臨 BSC 缺乏流量支持和 MEV 剪輯泛濫等挑戰,他們通過誠意和行動逐漸從“陰謀”走向“陽謀”。
Rui 表示,Cheems 是一個從小規模陰謀到大規模陰謀,再到陽謀的故事。下一步尚待觀察,但每一步都反映了項目的誠意和努力。
Ⅳ.Biupa-TZC:Coinbase 上 $BONK 和 $WIF 上市後的市場觀察
Biupa-TZC 分析了 $BONK 和 $WIF 在 Coinbase (CB) 上線後的表現,並總結了有趣的市場動態。
市場表現:
$BONK:上線後創下新高,並連續上漲3天。
$WIF:接近新高(部分交易所略有創新高),但隨後回落30%,尚未回升。
$BONK 在 CB 平台上的交易量是 $WIF 的10倍。
$BONK 超越 $WIF 成為 Solana 鏈上的頂尖玩家。
啟示:
單位偏見:投資者對價格較低的代幣更感興趣,這一現象在市場中客觀存在。
傳播範圍:$WIF 更依賴於 Solana 鏈內 KOL 的推廣,尚未成功突破圈層。
Coinbase 的銷售能力:CB 對代幣具有顯著的市場影響力,顯示出強勁的推動效果。
Ⅴ.Bugsbunny - e/acc: VC 成本抄底指南,更新版本市值100-200
如何簡單使用此表:
關注流通率高的代幣(標記為綠色)。
這些代幣解鎖壓力較小,FDV(完全稀釋估值)與估值倍數的關係較健康,適合現貨買入或加入觀察名單。
關注流通率低且 FDV 遠高於估值的代幣(標記為紅色)。
未來解鎖這些代幣將對幣價構成巨大稀釋風險。
估值為 FDV 1-3 倍的代幣:
這類代幣屬於相對健康的仿製品,可以在表後1-2倍估值範圍內購買或關注。
目前以下代幣處於相對健康的 FDV 範圍:
#CHZ #MASK #RPL #DYDX #ZIL #WOO #ZRO #AEVO #ENJ #MANTA #SNX #ROSE #ANKR #CELO #GMX #ASTR #SSV #MANA
建議加入觀察名單以重點關注。
需要注意的代幣:
#BLUR:在當前 NFT 敘事較差的情況下,FDV 超過估值五倍以上,需特別注意風險。
#ETHFI #EIGEN #ALT #ARKM #SAGA:這些代幣的 FDV 分別是估值的 6.54 倍、6.9 倍、6.84 倍、12 倍和 18 倍,需特別注意泡沫和風險。
#PENDLE:FDV 是估值的 29 倍,但其外部性、盈利能力和創新性良好,可以單獨觀察。
本次新增內容:
項目流通率:解鎖數量對未來拋壓的影響。
綠色:流通率高,解鎖壓力小。
紅色:流通率低,解鎖壓力大。
藍色:流通率中等,有一定拋壓。
FDV 與估值倍數:
綠色:FDV 是估值的 1-3 倍,價格空間相對合理。
黃色:FDV 低於估值,可能由於業務或生態問題導致市值低。
藍色:FDV 是估值的 3-5 倍,有一定泡沫但影響不大。您可以關注 t對項目的發展。
紅色:FDV遠超估值,可能存在巨大泡沫,需警惕長期持有的背刺風險。
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