Panimula sa Take Profit at Stop Loss (TP/SL) sa Futures Trading

Pangkalahatang-ideya

● Ipakikilala ng artikulong ito ang tampok na TP/SL ng futures trading nang detalyado at sasagutin ang mga pinakakaraniwang tanong tungkol sa mga order ng TP/SL.

● Nakatuon ang artikulong ito sa kung paano gumagana ang feature na TP/SL sa Bitget.

● Baguhan ka man o karanasang mangangalakal, mapapabuti ng TP/SL ang kahusayan at kaligtasan ng iyong karanasan sa pangangalakal.

Ano ang TP/SL?

Ang Take profit (TP) ay tumutukoy sa isang pangkaraniwang futur es trading operation kung saan isinasara ng mga user ang kanilang mga posisyon kapag ang presyo ng isang posisyon ay tumaas/bumaba sa isang partikular na halaga upang i-convert ang mga hindi narealize na kita sa mga realized na kita. Ang stop loss (SL) ay tumutukoy sa isang karaniwang futures trading operation kung saan isinasara ng mga user ang kanilang mga posisyon kapag ang presyo ng isang posisyon ay tumaas/bumaba sa isang tiyak na halaga upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi.

Sa esensya, ang TP/SL ay isang pangunahing diskarte upang protektahan ang mga kita at pamahalaan ang panganib. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng presyo ng take-profit at stop-loss, masisiguro nating kumikita tayo kapag paborable ang market at nililimitahan ang mga pagkalugi kapag hindi pabor ang market.

Sabihin nating bumili ka ng Bitcoin sa presyong 70,000 USDT. Kung itatakda mo ang iyong TP/SL batay sa mga value na ipinapakita sa itaas, nangangahulugan ito na ma-trigger ang isang take-profit order kapag tumaas ang presyo ng Bitcoin sa 75,000 USDT, at ma-trigger ang stop-loss order kapag bumaba ang presyo ng Bitcoin. hanggang 65,000 USDT.

Binibigyang-daan ng Bitget ang mga user na magtakda ng presyo ng TP/SL nang maaga. Kapag ang pinakabagong presyo sa market ay umabot sa tinukoy na presyo, ang isang order ay ilalagay sa pinakamahusay na magagamit na presyo.

Kailan ko dapat gamitin ang TP/SL?

Karaniwang ginagamit ang mga order ng TP/SL kapag may mga bukas na posisyon ang mga user ngunit ayaw nilang subaybayan ang mga trend ng market sa paglipas ng panahon. Sa prinsipyo, hangga't hawak mo ang isang posisyon, maaari mong gamitin ang TP/SL anumang oras ayon sa aktwal na pangangailangan. Tandaan na ang mga order ng TP/SL ay maaari lamang gamitin upang isara ang mga posisyon, hindi buksan ang mga ito.

Tandaan na ang mga order ng TP/SL ay maaaring minsan ay mabigo sa pag-trigger sa matinding mga kondisyon ng merkado, ngunit ito ay bihirang mangyari sa aktwal na kalakalan. Mas karaniwan, ang aktwal na napunan na presyo ay maaaring mag-iba mula sa presyo kung saan na-trigger ang isang order ng TP/SL sa mga panahon ng matinding pagkasumpungin at pagbabagu-bago ng presyo. Mayroon ding posibilidad na ang TP/SL ay hindi mapupunan nang buo o bahagyang.

Karagdagang impormasyon:

● Ang halaga sa hinaharap ng mga order ng TP/SL ay maaapektuhan ng ADL, awtomatikong pagsasara, pagpuksa, at manu-manong pagsasara ng mga posisyon. Kung ang isang posisyon ay sarado, ang kaukulang TP/SL order ay kakanselahin.

● Ang mga pagbabago sa inaasahang presyo ng pagpuksa dahil sa mga manu-manong pagsasaayos ng margin ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo sa pagpapatupad ng mga order ng TP/SL.

● Maaaring mag-set up ang mga user ng hanggang 20 TP/SL order.

● Ang tampok na TP/SL ay nalalapat lamang sa mga kasalukuyang posisyon.

Trailing stop (trailing stop-loss)

Ang trailing stop , na kilala rin bilang trailing stop-loss, ay isa pang uri ng stop-loss order na nagbibigay-daan sa mga user na maglagay ng paunang natukoy na order kapag ang market ay lumipat laban o pabor sa kanilang kalakalan. Ang mga trailing stop order ay nakakatulong sa mga user na limitahan ang mga pagkalugi at protektahan ang mga kita sa panahon ng pagbabagu-bago sa merkado. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng preset na order sa isang partikular na porsyento ang layo mula sa presyo ng merkado, na nagpapahintulot sa mga user na mag-lock ng mga kita kung ang presyo ay gumagalaw sa isang paborableng direksyon.

Habang ang presyo ng merkado ay gumagalaw sa isang paborableng direksyon, ang trailing stop ay nag-a-adjust nang naaayon at nagpapanatili ng isang nakatakdang distansya sa isang partikular na porsyento o halaga mula sa presyo sa merkado. Nagbibigay-daan ito sa mga user na mapanatili ang kanilang mga posisyon at patuloy na kumita habang paborable ang paggalaw ng presyo. Gayunpaman, kung ang presyo ay gumagalaw sa isang partikular na porsyento sa kabaligtaran na direksyon, ang trailing stop ay isasara ang posisyon sa presyo ng merkado. Nakakatulong ito na limitahan ang mga pagkalugi at protektahan ang mga kita sa pamamagitan ng pagsasara ng mga posisyon kapag hindi maganda ang paggalaw ng presyo.

Kung bibili ka ETH futures sa presyong 100 USDT at magtakda ng trailing stop-loss gaya ng ipinapakita sa larawan sa itaas, pagkatapos ay:

Ang sumusunod na stop-loss order na ito ay ma-trigger kapag ang presyo ng ETH ay tumaas sa 200 USDT, at ang stop-loss na presyo pagkatapos ng pag-trigger = ang pinakamataas na presyo ng ETH pagkatapos ng pag-trigger × (1 – 20%). Kapag bumaba ang presyo ng ETH ng 20% ​​mula sa pinakamataas na punto nito, awtomatikong ibebenta ng system ang ETH sa pinakamagandang presyo sa merkado.

Kung ang takbo ng ETH ay gumagalaw gaya ng ipinapakita sa larawan sa itaas, ang mga sumusunod na kaganapan ay magaganap:

Pebrero: Kapag tumaas ang presyo sa 200 USDT, ma-trigger ang trailing stop-loss order.

Marso: Bagama't bumaba ang presyo ng ETH, kulang ito sa 20% trail variance, ibig sabihin, patuloy na hawak ng user ang ETH.

Abril: Ang presyo ay tumaas sa 300 USDT, na may stop-loss na presyo na 300 × (1 – 20%) = 240 USDT.

Mayo: Bumaba nang husto ang presyo, umabot sa 240 USDT, na nag-trigger ng order na ibenta ang ETH sa pinakamagandang presyo sa merkado. Sa puntong ito, ang presyo sa merkado ay 240 USDT, na nagreresulta sa kita sa pamumuhunan na 240 – 100 = 140 USDT.

Sa pamamagitan ng pagbebenta para kumita kapag bumagsak ang presyo sa Mayo, maiiwasan namin ang mga pagkalugi kapag bumaba ang presyo sa ibaba 100 USDT sa Hunyo, ngunit nakakaligtaan din ang mga potensyal na dagdag kapag tumaas ang presyo sa 300 USDT sa Hulyo.

Konklusyon

Ang TP/SL at ang trailing stop-loss ay makapangyarihang kasangkapan para sa mga mamumuhunan at mga trader upang makamit ang tagumpay. Tumutulong sila na protektahan ang mga kita, kontrolin ang panganib, at pataasin ang mga rate ng panalo sa merkado. Ang TP/SL ay isang pangunahing diskarte upang protektahan ang mga kita at pamahalaan ang panganib. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng presyo ng take-profit at stop-loss, masisiguro nating kumikita tayo kapag paborable ang market at nililimitahan ang mga pagkalugi kapag hindi pabor ang market. Ang kakayahang umangkop at kakayahang umangkop ng diskarteng ito ay ginagawa itong angkop para sa iba't ibang mga kondisyon ng merkado at mga istilo ng pangangalakal.

Ang trailing stop-loss, sa kabilang banda, ay isang advanced na diskarte na awtomatikong inaayos ang stop-loss na presyo ayon sa mga pagbabago sa merkado upang makakuha ng karagdagang kita habang pinoprotektahan ang mga kita na nakuha na. Ang diskarte na ito ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na maging mas flexible, na inaalis ang pangangailangan na patuloy na subaybayan ang merkado habang ganap na nakikilahok kapag ang mga uso sa merkado ay paborable upang maiwasan ang napaaga na paghinto ng pagkalugi.