Node Capital ra mắt quỹ token thanh khoản vì 'thị trường gấu là thời điểm tốt nhất để đầu tư'

Công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Node Capital đã ra mắt một quỹ thanh khoản để đầu tư vào các token đã niêm yết, đặt cược rằng điều kiện thị trường giảm giá mang lại điểm vào tốt nhất.

"Chúng tôi thấy cơ hội lớn trên thị trường cho các token thanh khoản khi bạn nhìn vào định giá hiện tại so với các dự án giai đoạn đầu chưa ra mắt," Amos Meiri, đối tác sáng lập tại Node Capital, nói với The Block. "Thị trường gấu là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào các token thanh khoản mà chúng tôi gọi là 'tài sản trước ETF [trước khi giao dịch trên sàn].'"

Đây là quỹ thanh khoản đầu tiên của Node Capital và nó được cấu trúc như một phương tiện mở - nghĩa là nó chấp nhận vốn mới hàng quý. "Chúng tôi đang tích cực huy động vốn," Meiri nói. "Đây là một quỹ tư nhân và chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận các loại nhà đầu tư cụ thể dựa trên quy định," ông nói thêm, từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Việc ra mắt diễn ra trong bối cảnh biến động gia tăng trên thị trường tiền điện tử, được thúc đẩy bởi sự thay đổi tâm lý nhà đầu tư và những cơn gió ngược vĩ mô như thuế quan của Mỹ. Bitcoin đã giảm hơn 15% từ đầu năm đến nay xuống khoảng 79.000 đô la, trong khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm hơn 25% xuống còn 2,6 nghìn tỷ đô la. Meiri lập luận rằng sự suy thoái là thời điểm thích hợp để đầu tư mạnh vào các token thanh khoản.

Các quỹ tiền điện tử thanh khoản thường đầu tư vào các token đã niêm yết và thường triển khai các chiến lược tích cực hơn nhằm vào lợi nhuận ngắn đến trung hạn. Điều này trái ngược với các quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống hỗ trợ các startup giai đoạn đầu với tầm nhìn đầu tư dài hạn hơn. Các quỹ lai, mặt khác, kết hợp cả hai chiến lược.

Được thành lập vào năm 2021, Node Capital bắt đầu với một quỹ lai, sau đó huy động một quỹ đầu tư mạo hiểm thứ hai, và bây giờ thêm chiến lược thanh khoản mới của mình. Công ty hiện quản lý 50 triệu đô la tài sản. Quỹ đầu tư mạo hiểm thứ hai của nó đã huy động được 20 triệu đô la, Meiri nói, trong khi từ chối tiết lộ tổng số tiền huy động trên tất cả các phương tiện của mình.

Danh mục đầu tư của Node Capital bao gồm các dự án nổi bật như Ether.fi, Fhenix và Axelar. Meiri không nêu tên các đối tác hạn chế của công ty nhưng cho biết họ bao gồm các nhà sáng lập tiền điện tử từ các dự án blockchain Layer 1 hàng đầu và các đối tác chung từ cả các công ty đầu tư mạo hiểm truyền thống và tiền điện tử.

Để điều hướng thị trường biến động, Node Capital đã phát triển các công cụ quản lý rủi ro độc quyền, Meiri nói. "Quan trọng là chúng tôi không phải là nhà giao dịch mà là nhà đầu tư và tìm kiếm các giai đoạn nắm giữ dài hơn từ hai đến năm năm," ông lưu ý.

"Chúng tôi xem xét các dự án có sự khác biệt rõ ràng khi so sánh đường băng, tăng trưởng, dữ liệu onchain và định giá của họ," Meiri nói. "Hầu hết hiện tại là xung quanh cơ sở hạ tầng và dapps [ứng dụng phi tập trung]."

AUM của Node Monster vượt qua 1 tỷ đô la

Ngoài Node Capital, nhóm cũng vận hành ba đơn vị bổ sung: Node Monster, Node Security và Node Link.

Node Monster, ra mắt vào năm 2023, là cánh tay xác thực của nhóm. Nó gần đây đã vượt qua 1 tỷ đô la tài sản quản lý trên hơn 20 mạng blockchain, khiến nó trở thành một trong những nhà xác thực Ethereum lớn nhất, theo Node Capital.

Node Security, ra mắt năm nay, cung cấp các dịch vụ như kiểm toán bảo mật, đánh giá lỗ hổng và phản ứng sự cố. Node Link, cũng ra mắt năm nay, hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư của Node Capital và các đối tác thông qua tăng trưởng cộng đồng và các sáng kiến tương tự để thúc đẩy sự tham gia.

Bản tin Funding: Cập nhật tin tức và xu hướng tài trợ tiền điện tử mới nhất với bản tin miễn phí hai tháng một lần của tôi, The Funding. Đăng ký  tại đây !